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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -7,067 | 314,026 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -7,067 | 314,026 | ||||
| 折舊費用 | 131,314 | 121,128 | ||||
| 攤銷費用 | 4,339 | 4,683 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -15,776 | -22,556 | ||||
| 利息費用 | 119,663 | 127,429 | ||||
| 利息收入 | -3,438 | -6,370 | ||||
| 股利收入 | -51,547 | -47,773 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -84,713 | -105,977 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 747 | 3 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -387 | 317 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -20,343 | ||||
| 其他項目 | -123 | -5,130 | ||||
| 收益費損項目合計 | 100,079 | 45,411 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 32,622 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 52,357 | -16,691 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10,613 | 10,809 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -325,577 | -169,610 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,070 | -13,952 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,829 | 38,768 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 0 | 27,962 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -624 | -4,605 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -265,472 | -94,697 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 78,061 | -11,041 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,912 | -279,117 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -33,234 | 265,962 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -27,365 | 1,526 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -8,922 | 3,128 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 415 | 8,526 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,500 | 2,226 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,457 | -8,790 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -268,929 | -103,487 | ||||
| 調整項目合計 | -168,850 | -58,076 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -175,917 | 255,950 | ||||
| 收取之利息 | 3,438 | 6,361 | ||||
| 支付之利息 | -150,315 | -150,449 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -30,273 | -75,132 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -353,067 | 36,730 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -53,054 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,970 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 27,287 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,975 | -27,920 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 717 | 3,456 | ||||
| 處分投資性不動產 | 9,017 | 1,563 | ||||
| 其他金融資產增加 | 23,127 | 56,779 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 3,814 | ||||
| 收取之股利 | 51,547 | 84,137 | ||||
| 其他投資活動 | -13,109 | -4,727 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 38,294 | 91,335 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 703,930 | 622,206 | ||||
| 短期借款減少 | -365,025 | -428,330 | ||||
| 舉借長期借款 | 168,736 | 160,702 | ||||
| 償還長期借款 | -313,286 | -393,731 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,867 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -61,920 | -58,050 | ||||
| 非控制權益變動 | -21,102 | -21,102 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 97,466 | -118,305 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,862 | 3,682 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -208,445 | 13,442 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 749,931 | 736,489 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 541,486 | 749,931 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 541,486 | 749,931 | ||||