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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -60,890 | -19,652 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -60,890 | -19,652 | ||||
| 折舊費用 | 31,635 | 30,841 | ||||
| 攤銷費用 | 2,078 | 1,042 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 286 | 0 | ||||
| 利息費用 | 36,052 | 29,253 | ||||
| 利息收入 | -426 | -625 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,611 | -20,494 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 37 | ||||
| 收益費損項目合計 | 72,237 | 40,054 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -36,583 | 8,012 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 171 | 559 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -241,972 | -83,690 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 51,593 | 8,351 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,829 | 3,361 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -221,962 | -63,407 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 33,733 | 39,167 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -13,314 | -15,280 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,286 | -23,930 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 4,643 | 3,345 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,379 | 4,657 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,862 | -5,363 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,293 | 2,596 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -207,669 | -60,811 | ||||
| 調整項目合計 | -135,432 | -20,757 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -196,322 | -40,409 | ||||
| 收取之利息 | 426 | 627 | ||||
| 支付之利息 | -34,441 | -31,800 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,775 | -4,628 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -235,112 | -76,210 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,000 | -9,631 | ||||
| 其他金融資產增加 | 40,160 | 3,755 | ||||
| 其他投資活動 | 12,491 | -2,812 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 43,651 | -8,688 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 407,787 | 176,661 | ||||
| 短期借款減少 | -92,257 | -132,624 | ||||
| 舉借長期借款 | 41,744 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -69,667 | -33,086 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,350 | -143 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 286,257 | 10,808 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,804 | -2,600 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 114,600 | -76,690 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 541,486 | 749,931 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 656,086 | 673,241 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 656,086 | 673,241 | ||||