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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 134,585 | -72,604 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 134,585 | -72,604 | ||||
| 折舊費用 | 67,982 | 65,515 | ||||
| 攤銷費用 | 2,135 | 2,294 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,895 | 19,866 | ||||
| 利息費用 | 56,068 | 73,243 | ||||
| 利息收入 | -658 | -921 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 1,202 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 236 | 24 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -46,616 | ||||
| 其他項目 | -203 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 123,665 | 114,607 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 32,621 | -18,350 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 22,473 | -26,491 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 558,263 | -243,361 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,708 | 41,317 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -145,209 | 35,220 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 22,648 | -1,715 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 150 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 498,654 | -213,380 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -338,856 | 57,195 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,397 | -5,789 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -91,452 | -29,404 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -40,495 | -16,121 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -7,209 | 8,554 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,498 | 1,789 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,278 | -2,725 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 490 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -472,905 | 13,499 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,749 | -199,881 | ||||
| 調整項目合計 | 149,414 | -85,274 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 283,999 | -157,878 | ||||
| 收取之利息 | 658 | 921 | ||||
| 支付之利息 | -56,984 | -76,737 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -29,682 | -9,008 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 197,991 | -242,702 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 4,985 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,304 | -20,717 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9 | 1,208 | ||||
| 其他金融資產增加 | 45,741 | 15,067 | ||||
| 其他投資活動 | -3,444 | 19,941 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 29,002 | 20,484 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 251,740 | 603,517 | ||||
| 短期借款減少 | -365,125 | -248,010 | ||||
| 應付短期票券增加 | 192,000 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 250,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -300,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 108,523 | ||||
| 償還長期借款 | -159,383 | -105,739 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,888 | -4,698 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -133,656 | 353,593 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,640 | 25,026 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 113,977 | 156,401 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 945,251 | 541,486 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,059,228 | 697,887 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,059,228 | 697,887 | ||||