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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 162,580 | 67,809 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 162,580 | 67,809 | ||||
| 折舊費用 | 135,985 | 132,182 | ||||
| 攤銷費用 | 4,632 | 4,073 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 933 | 442,218 | ||||
| 利息費用 | 109,227 | 137,908 | ||||
| 利息收入 | -1,478 | -1,461 | ||||
| 股利收入 | -108,615 | -24,234 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -41,394 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 373 | -5,930 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -1,872 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -46,838 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 6,000 | ||||
| 其他項目 | 172 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 141,229 | 600,652 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 70,388 | -25,727 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 19,489 | -28,894 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 311,251 | 1,252,701 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,359 | 84,223 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -13,008 | 26,387 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -8,721 | 24,302 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,963 | 24,290 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 386,795 | 1,357,282 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -306,159 | -308,145 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 16,159 | 31,834 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,250 | -28,317 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -10,427 | 5,099 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,337 | 393 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,119 | -2,427 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -323,133 | -301,563 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 63,662 | 1,055,719 | ||||
| 調整項目合計 | 204,891 | 1,656,371 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 367,471 | 1,724,180 | ||||
| 收取之利息 | 1,478 | 1,461 | ||||
| 支付之利息 | -107,922 | -138,203 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -39,375 | -45,226 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 221,652 | 1,542,212 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,813 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 4,985 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,345 | -36,541 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9 | 7,085 | ||||
| 取得投資性不動產 | -3,077 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 7,778 | ||||
| 其他金融資產增加 | -191,022 | -33,258 | ||||
| 收取之股利 | 108,615 | 24,234 | ||||
| 其他投資活動 | -12,003 | -1,444 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -110,010 | -27,161 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 483,685 | 897,645 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,851,569 | ||||
| 應付短期票券增加 | 240,000 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 250,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -300,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 118,571 | ||||
| 償還長期借款 | -786,579 | -248,663 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,664 | -13,189 | ||||
| 發放現金股利 | -144,622 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -32,811 | -22,260 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -303,991 | -1,119,465 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26,213 | 8,179 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -166,136 | 403,765 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 945,251 | 541,486 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 779,115 | 945,251 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 779,115 | 945,251 | ||||