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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -32,061 | 175,474 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -32,061 | 175,474 | ||||
| 折舊費用 | 34,138 | 34,237 | ||||
| 攤銷費用 | 1,121 | 1,060 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 141 | ||||
| 利息費用 | 24,516 | 29,461 | ||||
| 利息收入 | -300 | -177 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 234 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -1,658 | 0 | ||||
| 其他項目 | -109 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 57,708 | 64,956 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -6,125 | 35,221 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,884 | -203 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -65,610 | 545,319 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,722 | 22,240 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -8,302 | -86,166 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -3,229 | 27,100 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 200 | 150 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -97,672 | 543,661 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 45,565 | -312,951 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -14,233 | -8,519 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,117 | -30,359 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 16,774 | -2,786 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 35,487 | 2,720 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 94 | -2,389 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 67,570 | -354,284 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -30,102 | 189,377 | ||||
| 調整項目合計 | 27,606 | 254,333 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,455 | 429,807 | ||||
| 收取之利息 | 300 | 177 | ||||
| 支付之利息 | -23,495 | -24,904 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,809 | -22,659 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -34,459 | 382,421 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,466 | -3,603 | ||||
| 處分投資性不動產 | 1,845 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -20,154 | 59,308 | ||||
| 其他投資活動 | -427 | 1,044 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -22,202 | 56,749 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 169,820 | ||||
| 短期借款減少 | -59,528 | -87,500 | ||||
| 償還長期借款 | -48,811 | -102,688 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,379 | -1,751 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -89,718 | -22,119 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,969 | 11,957 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -144,410 | 429,008 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 779,115 | 945,251 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 634,705 | 1,374,259 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 634,705 | 1,374,259 | ||||