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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -14,890 | -30,002 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -14,890 | -30,002 | ||||
| 折舊費用 | 3,012 | 3,305 | ||||
| 攤銷費用 | 177 | 165 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,008 | -4,302 | ||||
| 利息費用 | 6,048 | 4,392 | ||||
| 其他項目 | 2,169 | 2,127 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 10,398 | 5,687 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -7,017 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 389 | -13,871 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,918 | -24 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 12,742 | -13,444 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -24,205 | -260,987 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -58,686 | -3,283 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 39,833 | -692 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -106,330 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -141,356 | -292,301 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -11,193 | 70,311 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -18,155 | -13,474 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 27,451 | 13,257 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 123,014 | 80,101 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,472 | -589 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 194 | 263 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 115,839 | 149,869 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -25,517 | -142,432 | ||||
| 調整項目合計 | -15,119 | -136,745 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -30,009 | -166,747 | ||||
| 支付之利息 | -2,332 | -2,010 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,957 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -37,298 | -168,757 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -246 | -206 | ||||
| 取得無形資產 | -164 | -687 | ||||
| 其他金融資產增加 | 170 | 13,962 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -1,487 | -2,319 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,727 | 10,750 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 57,000 | 500,000 | ||||
| 償還長期借款 | -526 | -361,020 | ||||
| 存入保證金增加 | -800 | -1,100 | ||||
| 非控制權益變動 | 31,024 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 86,698 | 137,880 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,540 | -13,042 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 59,213 | -33,169 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 875,425 | 732,630 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 934,638 | 699,461 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 934,638 | 699,461 | ||||