| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -57,510 | -66,487 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -57,510 | -66,487 | ||||
| 折舊費用 | 3,403 | 6,051 | ||||
| 攤銷費用 | 330 | 343 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21,084 | -693 | ||||
| 利息費用 | 2,633 | 36,441 | ||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | -2,977 | 0 | ||||
| 利息收入 | -8,593 | -2,466 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 3,720 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -26,276 | 43,396 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -14,887 | -9,202 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,366 | 2,734 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 290 | 1,316 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -34,061 | 14,355 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -661,013 | -85,973 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 23,299 | -201,012 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -48,237 | -11,133 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,100 | 0 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | -34,640 | 35,887 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -773,715 | -253,028 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 172,205 | 16,481 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -59,369 | -2,448 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 93,316 | 59,300 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 330,257 | 332,491 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,058 | 8,580 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 373 | 391 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 537,840 | 414,795 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -235,875 | 161,767 | ||||
| 調整項目合計 | -262,151 | 205,163 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -319,661 | 138,676 | ||||
| 收取之利息 | 8,592 | 2,455 | ||||
| 支付之利息 | -9,670 | -34,269 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,198 | -11,939 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -324,937 | 94,923 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 6,678 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -839 | -269 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -164 | ||||
| 其他金融資產增加 | 12,500 | 592,586 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | -133 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 1,002 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | -2,737 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 19,341 | 589,283 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 430,000 | 370,000 | ||||
| 短期借款減少 | -51,000 | -17,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 34,691 | 34,732 | ||||
| 應付短期票券減少 | -35,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -943,900 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -1,052 | ||||
| 存入保證金增加 | 32,605 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,000 | ||||
| 非控制權益變動 | -59,659 | 31,026 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 351,637 | -527,194 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 939 | 14,921 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 46,980 | 171,933 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,235,743 | 875,425 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,282,723 | 1,047,358 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,282,723 | 1,047,358 | ||||