| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -137,703 | 484,831 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -137,703 | 484,831 | ||||
| 折舊費用 | 5,144 | 8,011 | ||||
| 攤銷費用 | 495 | 512 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -308 | 2,705 | ||||
| 利息費用 | 3,818 | 36,885 | ||||
| 利息收入 | -8,811 | -2,477 | ||||
| 股利收入 | -4,842 | -5,250 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12 | 5 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -577,799 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,977 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 3,720 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -7,469 | -533,688 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,953 | -737 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -9,450 | 2,468 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 58 | 1,196 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,224 | 14,492 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,188,581 | -173,384 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 19,146 | -251,783 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -58,711 | -15,528 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -12,950 | 0 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | -38,544 | 32,939 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,297,303 | -390,337 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 110,220 | -14,704 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -6,863 | 20,583 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,118 | 75,525 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 504,748 | 459,379 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 29,695 | -8,419 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 547 | 588 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 640,465 | 532,952 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -656,838 | 142,615 | ||||
| 調整項目合計 | -664,307 | -391,073 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -802,010 | 93,758 | ||||
| 收取之利息 | 8,810 | 2,477 | ||||
| 收取之股利 | 4,842 | 5,250 | ||||
| 支付之利息 | -15,898 | -42,155 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,238 | -61,763 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -808,494 | -2,433 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 6,678 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -841 | -270 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -350 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 1,097,866 | ||||
| 其他金融資產增加 | -194,103 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 564,733 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | -2,950 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -188,266 | 1,659,029 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,070,000 | 520,000 | ||||
| 短期借款減少 | -222,500 | -362,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 44,675 | 74,654 | ||||
| 應付短期票券減少 | -35,000 | -60,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -938,947 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -28,234 | ||||
| 存入保證金增加 | 32,605 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -6,400 | ||||
| 發放現金股利 | -227,628 | -151,753 | ||||
| 非控制權益變動 | -59,659 | 30,887 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 602,493 | -921,793 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,660 | 10,195 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -385,607 | 744,998 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,235,743 | 875,425 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 850,136 | 1,620,423 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 850,136 | 1,620,423 | ||||