| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -56,307 | -25,016 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -56,307 | -25,016 | ||||
| 折舊費用 | 1,582 | 1,687 | ||||
| 攤銷費用 | 158 | 165 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,530 | -6,434 | ||||
| 利息費用 | 13,996 | 1,021 | ||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | -2,977 | ||||
| 利息收入 | -1,958 | -72 | ||||
| 收益費損項目合計 | 16,308 | -6,610 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 32 | -31,701 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,094 | -626 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 395 | 796 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 15,263 | 92 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,072,416 | -244,420 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,305 | -38,361 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,862 | -4,930 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -213,423 | -60,500 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | 2,324 | -23,945 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,278,476 | -403,595 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -29,326 | 51,839 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 34,126 | -65,194 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 69,221 | -7,373 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 241,128 | 88,376 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,546 | 559 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 551 | 190 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 317,246 | 68,397 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -961,230 | -335,198 | ||||
| 調整項目合計 | -944,922 | -341,808 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,001,229 | -366,824 | ||||
| 收取之利息 | 1,958 | 71 | ||||
| 支付之利息 | -18,734 | -4,303 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7 | -56 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,018,012 | -371,112 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 6,678 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -307 | -194 | ||||
| 其他金融資產增加 | -9,564 | 12,500 | ||||
| 其他金融資產減少 | 60 | -164 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,811 | 18,820 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 738,572 | 210,000 | ||||
| 短期借款減少 | -64,690 | -1,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -10,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,200 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 36,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 697,682 | 209,000 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,418 | 10,549 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -336,559 | -132,743 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,392,771 | 1,235,743 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,056,212 | 1,103,000 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,056,212 | 1,103,000 | ||||