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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -108,651 | -57,510 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -108,651 | -57,510 | ||||
| 折舊費用 | 3,128 | 3,403 | ||||
| 攤銷費用 | 315 | 330 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -934 | -21,084 | ||||
| 利息費用 | 28,180 | 2,633 | ||||
| 利息收入 | -3,846 | -8,593 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 12 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,977 | ||||
| 收益費損項目合計 | 26,843 | -26,276 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -19,989 | -14,887 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -50,786 | -3,366 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -5,922 | 290 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,181 | -34,061 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,456,619 | -661,013 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,843 | 23,299 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,679 | -48,237 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -111,298 | -1,100 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | 10,894 | -34,640 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,635,375 | -773,715 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 100,651 | 172,205 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 57,353 | -59,369 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 41,632 | 93,316 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 321,925 | 330,257 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,536 | 1,058 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 704 | 373 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 517,729 | 537,840 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,117,646 | -235,875 | ||||
| 調整項目合計 | -1,090,803 | -262,151 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,199,454 | -319,661 | ||||
| 收取之利息 | 3,965 | 8,592 | ||||
| 支付之利息 | -35,886 | -9,670 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,121 | -4,198 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,236,496 | -324,937 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 6,678 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -307 | -839 | ||||
| 其他金融資產增加 | -9,326 | 12,500 | ||||
| 其他金融資產減少 | -1,282 | 1,002 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,915 | 19,341 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,522,170 | 430,000 | ||||
| 短期借款減少 | -765,682 | -51,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 54,623 | 34,691 | ||||
| 應付短期票券減少 | -65,000 | -35,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 32,605 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,200 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 36,000 | -59,659 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 779,911 | 351,637 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,807 | 939 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -483,307 | 46,980 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,392,771 | 1,235,743 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 909,464 | 1,282,723 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 909,464 | 1,282,723 | ||||