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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,728 | -49,293 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,728 | -49,293 | ||||
| 折舊費用 | 4,313 | 4,722 | ||||
| 攤銷費用 | 285 | 450 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,478 | 11,675 | ||||
| 利息費用 | 46,756 | 44,406 | ||||
| 利息收入 | -4,571 | -4,485 | ||||
| 股利收入 | -4,956 | -4,771 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9 | 2 | ||||
| 收益費損項目合計 | 45,296 | 51,999 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 56,241 | -39,987 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,291 | -35,567 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 21,386 | -6,907 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,574 | 33,685 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -131,768 | -1,979,504 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -43,531 | -2,670 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,045 | -32,452 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 103,826 | -88,569 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | 16,508 | 15,870 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 44,424 | -2,136,101 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 36,886 | 19,210 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -267,294 | 19,327 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -37,126 | 42,423 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 139,854 | 566,075 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -12,860 | 12,816 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 195 | 859 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -140,345 | 660,710 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -95,921 | -1,475,391 | ||||
| 調整項目合計 | -50,625 | -1,423,392 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -41,897 | -1,472,685 | ||||
| 收取之利息 | 4,571 | 4,605 | ||||
| 收取之股利 | 4,956 | 4,771 | ||||
| 支付之利息 | -48,044 | -61,782 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,906 | -10,789 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -91,320 | -1,535,880 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -25 | -1,377 | ||||
| 其他金融資產增加 | -49,186 | -18,940 | ||||
| 其他金融資產減少 | 4,302 | -1,181 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -44,909 | -21,498 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 870,388 | 2,177,779 | ||||
| 短期借款減少 | -1,082,839 | -920,337 | ||||
| 應付短期票券增加 | 54,679 | 54,623 | ||||
| 應付短期票券減少 | -55,000 | -65,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,871 | 2,326 | ||||
| 存入保證金減少 | -5,734 | -2,200 | ||||
| 發放現金股利 | -242,803 | -182,102 | ||||
| 非控制權益變動 | -84,780 | 36,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -542,218 | 1,101,089 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,545 | 8,637 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -701,992 | -447,652 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,071,453 | 1,392,771 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,369,461 | 945,119 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,369,461 | 945,119 | ||||