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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -5,611 | 728,431 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -5,611 | 728,431 | ||||
| 折舊費用 | 5,738 | 6,315 | ||||
| 攤銷費用 | 347 | 579 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,728 | 11,428 | ||||
| 利息費用 | 60,417 | 66,031 | ||||
| 利息收入 | -5,549 | -6,509 | ||||
| 股利收入 | -6,411 | -6,036 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9 | 10 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 415 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 640 | ||||
| 收益費損項目合計 | 57,676 | 72,458 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 76,041 | -59,619 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,073 | -47,699 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 19,661 | -34,176 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -63,116 | 35,055 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -239,062 | -516,205 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 28,550 | 145,839 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 31,402 | 86,962 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 89,794 | 120,524 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 20,371 | 36,449 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -33,286 | -232,870 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -73,421 | -19,088 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -238,155 | 533,005 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,490 | 11,962 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 260,018 | -390,681 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -12,738 | 9,701 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 262 | 1,030 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -66,524 | 145,929 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -99,810 | -86,941 | ||||
| 調整項目合計 | -42,134 | -14,483 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -47,745 | 713,948 | ||||
| 收取之利息 | 5,549 | 6,629 | ||||
| 收取之股利 | 6,411 | 6,036 | ||||
| 支付之利息 | -60,685 | -78,767 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,853 | -13,909 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -112,323 | 633,937 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 1,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -25 | -1,377 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -49,356 | -24,172 | ||||
| 其他金融資產減少 | 4,542 | -510 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -43,829 | -26,059 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 858,725 | 2,003,599 | ||||
| 短期借款減少 | -1,136,478 | -1,790,861 | ||||
| 應付短期票券增加 | 74,630 | 74,554 | ||||
| 應付短期票券減少 | -75,000 | -85,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,870 | 2,048 | ||||
| 存入保證金減少 | -5,784 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -242,803 | -182,102 | ||||
| 非控制權益變動 | -136,905 | 36,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -659,745 | 58,238 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,716 | 12,566 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -820,613 | 678,682 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,071,453 | 1,392,771 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,250,840 | 2,071,453 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,250,840 | 2,071,453 | ||||