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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,242 | 8,675 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,242 | 8,675 | ||||
| 折舊費用 | 2,589 | 2,879 | ||||
| 攤銷費用 | 74 | 206 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,084 | 6,091 | ||||
| 利息費用 | 31,850 | 32,435 | ||||
| 利息收入 | -3,433 | -3,994 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -67 | 1 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 1,083 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 26,012 | 37,618 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 5,000 | 56,848 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,887 | 17,584 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 14,903 | 18,638 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 23,446 | 849 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -58,982 | -43,131 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -17,130 | -24,090 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,874 | 17,297 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -19,746 | 72,336 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | 20,736 | 15,121 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -43,534 | 131,452 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -16,568 | 6,205 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -313,220 | -214,557 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -74,275 | -16,465 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 5,900 | 75,154 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 709 | -12,604 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 62 | 128 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -397,392 | -162,139 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -440,926 | -30,687 | ||||
| 調整項目合計 | -414,914 | 6,931 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -417,156 | 15,606 | ||||
| 收取之利息 | 3,433 | 3,994 | ||||
| 支付之利息 | -36,287 | -32,793 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -42,799 | -7,167 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -492,809 | -20,360 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 15,551 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -20,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -25 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 67 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 2,473 | 14,384 | ||||
| 其他金融資產減少 | -33 | 5,962 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,942 | 20,321 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,401,653 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -667,076 | -363,054 | ||||
| 應付短期票券增加 | 64,676 | 54,679 | ||||
| 應付短期票券減少 | -65,000 | -55,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 523 | 3,651 | ||||
| 存入保證金減少 | -264 | -5,571 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,582 | -84,780 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 731,930 | -450,075 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -36,273 | -9,179 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 200,906 | -459,293 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,250,840 | 2,071,453 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,451,746 | 1,612,160 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,451,746 | 1,612,160 | ||||