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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,215 | 8,728 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,215 | 8,728 | ||||
| 折舊費用 | 3,884 | 4,313 | ||||
| 攤銷費用 | 100 | 285 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,996 | 3,478 | ||||
| 利息費用 | 48,497 | 46,756 | ||||
| 利息收入 | -5,382 | -4,571 | ||||
| 股利收入 | -5,371 | -4,956 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -67 | -9 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 2,366 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 40,031 | 45,296 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 5,002 | 56,241 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -12,980 | 2,291 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 16,571 | 21,386 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 26,230 | -4,574 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -133,809 | -131,768 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -27,184 | -43,531 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,246 | 24,045 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -17,737 | 103,826 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | 20,736 | 16,508 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -132,417 | 44,424 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -8,407 | 36,886 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -321,346 | -267,294 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -71,122 | -37,126 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 139,643 | 139,854 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,287 | -12,860 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,595 | 195 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -265,540 | -140,345 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -397,957 | -95,921 | ||||
| 調整項目合計 | -357,926 | -50,625 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -326,711 | -41,897 | ||||
| 收取之利息 | 5,382 | 4,571 | ||||
| 收取之股利 | 5,371 | 4,956 | ||||
| 支付之利息 | -54,370 | -48,044 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -58,572 | -10,906 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -428,900 | -91,320 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 17,672 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -20,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -153 | -25 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 67 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -150 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 98,481 | -49,186 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,627 | 4,302 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 97,544 | -44,909 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,923,570 | 870,388 | ||||
| 短期借款減少 | -1,271,540 | -1,082,839 | ||||
| 應付短期票券增加 | 64,676 | 54,679 | ||||
| 應付短期票券減少 | -65,000 | -55,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 726 | 3,871 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,261 | -5,734 | ||||
| 發放現金股利 | -182,103 | -242,803 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,582 | -84,780 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 466,486 | -542,218 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -38,522 | -23,545 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 96,608 | -701,992 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,250,840 | 2,071,453 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,347,448 | 1,369,461 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,347,448 | 1,369,461 | ||||