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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,089,050 | 69,571 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,089,050 | 69,571 | ||||
| 折舊費用 | 5,226 | 5,204 | ||||
| 攤銷費用 | 42 | 125 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12,422 | 2,252 | ||||
| 利息費用 | 72,752 | 65,476 | ||||
| 利息收入 | -8,014 | -6,964 | ||||
| 股利收入 | -3,094 | -5,414 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -67 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -4,339 | ||||
| 收益費損項目合計 | 79,334 | 56,273 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 5,001 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 35,881 | 0 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -18,953 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -95,570 | -30,719 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -269,693 | 16,521 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -111,374 | 22,391 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 394,593 | -227,143 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12,320 | -25,290 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,666 | 14,486 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 32,453 | -1,483 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 112,351 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 72,547 | 29,072 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 126,249 | -197,164 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -795,235 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -42,526 | -22,198 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 379,571 | -280,774 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 482,477 | -23,043 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 194,777 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 114,651 | 2,103 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,978 | -7,544 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 124,960 | -136,679 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 251,209 | -333,843 | ||||
| 調整項目合計 | 330,543 | -277,570 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,419,593 | -207,999 | ||||
| 收取之利息 | 8,014 | 6,964 | ||||
| 收取之股利 | 3,094 | 5,414 | ||||
| 支付之利息 | -98,403 | -73,030 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -102,083 | -71,275 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,230,215 | -339,926 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,071 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 17,672 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -20,000 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 6,705 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,705 | -375 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 67 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -150 | ||||
| 取得投資性不動產 | -3,161 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 99,048 | ||||
| 其他金融資產減少 | -5,714 | -95 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,491 | 102,872 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,614,418 | 2,848,546 | ||||
| 短期借款減少 | -2,014,017 | -2,271,592 | ||||
| 應付短期票券增加 | 5,000 | 85,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -398 | -85,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 999 | 773 | ||||
| 存入保證金減少 | -54 | -1,321 | ||||
| 發放現金股利 | -59,868 | -182,103 | ||||
| 非控制權益變動 | -36,000 | -2,582 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -489,920 | 391,721 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,114 | -48,653 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 763,900 | 106,014 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,356,854 | 1,250,840 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,120,754 | 1,356,854 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,120,754 | 1,356,854 | ||||