| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 491,795 | 1,089,050 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 491,795 | 1,089,050 | ||||
| 折舊費用 | 52,205 | 5,226 | ||||
| 攤銷費用 | 48 | 42 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,303 | 12,422 | ||||
| 利息費用 | 77,212 | 72,752 | ||||
| 利息收入 | -10,277 | -8,014 | ||||
| 股利收入 | -4,016 | -3,094 | ||||
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 884 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 110,753 | 79,334 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -28,373 | 35,881 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 18,953 | -18,953 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 54,976 | -95,570 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 236,934 | -269,693 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 120,743 | -111,374 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 36,002 | 394,593 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 74,840 | -12,320 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,253 | -13,666 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -20 | 32,453 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 55,689 | 112,351 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 10,189 | 72,547 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 605,186 | 126,249 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -372,899 | -795,235 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 20,553 | -42,526 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -360,227 | 379,571 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -472,622 | 482,477 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -95,872 | 114,651 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,524 | -13,978 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,282,591 | 124,960 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -677,405 | 251,209 | ||||
| 調整項目合計 | -566,652 | 330,543 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -74,857 | 1,419,593 | ||||
| 收取之利息 | 10,277 | 8,014 | ||||
| 收取之股利 | 4,016 | 3,094 | ||||
| 支付之利息 | -124,172 | -98,403 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,155 | -102,083 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -192,891 | 1,230,215 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,976 | 23,071 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,212 | -8,705 | ||||
| 取得無形資產 | -253 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -3,161 | ||||
| 其他金融資產增加 | -19,570 | -5,714 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,059 | 5,491 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,060,207 | 1,614,418 | ||||
| 短期借款減少 | -1,908,149 | -2,014,017 | ||||
| 應付短期票券增加 | 55,000 | 5,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -60,372 | -398 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,391,040 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -2,633 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,404 | 999 | ||||
| 存入保證金減少 | -38,846 | -54 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 104,930 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,438 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -103,798 | -59,868 | ||||
| 非控制權益變動 | 139,168 | -36,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 635,513 | -489,920 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,742 | 18,114 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 404,821 | 763,900 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,120,754 | 1,356,854 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,525,575 | 2,120,754 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,525,575 | 2,120,754 | ||||