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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,793 | 269,913 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,793 | 269,913 | ||||
| 折舊費用 | 14,370 | 1,947 | ||||
| 攤銷費用 | 20 | 7 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,934 | -2,110 | ||||
| 利息費用 | 26,817 | 10,801 | ||||
| 利息收入 | -1,856 | -2,227 | ||||
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 0 | 823 | ||||
| 收益費損項目合計 | 47,285 | 9,241 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -57,155 | 0 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | -2,715 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 21,385 | 87,938 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 12,151 | 197,145 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 28,376 | 83,747 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 112,188 | 146,321 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,195 | -15,504 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,815 | -112 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 3,808 | 34,085 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 14,159 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 117,133 | 545,064 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -19,422 | -234,388 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -26,668 | 11,848 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -9,683 | -122,702 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,513 | -431,751 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,543 | -94,590 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -110 | -113 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -65,939 | -871,696 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 51,194 | -326,632 | ||||
| 調整項目合計 | 98,479 | -317,391 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 140,272 | -47,478 | ||||
| 收取之利息 | 1,856 | 2,227 | ||||
| 支付之利息 | -31,593 | -33,858 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,368 | -3,144 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 109,167 | -82,253 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -93 | -600 | ||||
| 其他金融資產增加 | -6,053 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 4,368 | 340 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,778 | -260 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 197,881 | 96,812 | ||||
| 短期借款減少 | -350,708 | -125,041 | ||||
| 償還長期借款 | -180,545 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 21 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -38,265 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -104,930 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,016 | -753 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 61,556 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -439,318 | -5,670 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,863 | 1,808 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -324,066 | -86,375 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,525,575 | 2,120,754 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,201,509 | 2,034,379 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,201,509 | 2,034,379 | ||||