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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -97,042 | 60,947 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -97,042 | 60,947 | ||||
| 折舊費用 | 43,175 | 42,665 | ||||
| 攤銷費用 | 322 | 179 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,778 | -1,910 | ||||
| 利息費用 | 54,353 | 43,270 | ||||
| 利息收入 | -3,053 | -1,144 | ||||
| 股利收入 | -9,822 | -7,670 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 33 | 0 | ||||
| 其他項目 | -6 | -8 | ||||
| 收益費損項目合計 | 86,780 | 75,382 | ||||
| 避險之金融資產（增加）減少 | 23,633 | 90,557 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,770 | 22,635 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 25,602 | 30,210 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 17,117 | 5,858 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -472,925 | 155,641 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -27,640 | -124,610 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,684 | 8,092 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -263,972 | 1,515 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -70,519 | 1,304 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -43,540 | 7,997 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -811,330 | 199,199 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 211,495 | -14,697 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 13,252 | 7,554 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,561 | -25,118 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -40,141 | -79,716 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,180 | -10,652 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -460 | -424 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 195,887 | -123,053 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -615,443 | 76,146 | ||||
| 調整項目合計 | -528,663 | 151,528 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -625,705 | 212,475 | ||||
| 收取之利息 | 3,053 | 1,144 | ||||
| 收取之股利 | 9,822 | 7,670 | ||||
| 支付之利息 | -56,876 | -44,966 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -39 | -36,486 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -669,745 | 139,837 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -336 | -2,063 | ||||
| 取得無形資產 | -184 | -838 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -1,545 | ||||
| 其他金融資產減少 | 2,235 | 15,587 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,715 | 11,141 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 275,000 | 339,000 | ||||
| 短期借款減少 | -423,870 | -166,566 | ||||
| 應付短期票券增加 | 605,000 | 130,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -485,452 | -130,125 | ||||
| 償還長期借款 | -8,284 | -7,939 | ||||
| 存入保證金增加 | 684 | 844 | ||||
| 存入保證金減少 | -664 | -389 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,423 | -4,543 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -336,825 | ||||
| 非控制權益變動 | 2,442 | 4,051 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 420 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -38,567 | -172,072 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 94,544 | -16,965 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -612,053 | -38,059 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,186,810 | 2,306,792 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,574,757 | 2,268,733 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,574,757 | 2,268,733 | ||||