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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -239,118 | -149,314 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -239,118 | -149,314 | ||||
| 折舊費用 | 58,151 | 58,731 | ||||
| 攤銷費用 | 533 | 428 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,603 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 759 | 1,198 | ||||
| 利息費用 | 166,300 | 88,345 | ||||
| 利息收入 | -26,268 | -7,607 | ||||
| 股利收入 | -4,585 | -9,917 | ||||
| 其他項目 | 5,981 | 28 | ||||
| 收益費損項目合計 | 204,474 | 131,206 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -8,572 | 13,635 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -309 | -896 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -928 | 32,952 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,245 | 17,426 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,384,601 | -707,501 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -97,783 | -34,828 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,217 | 6,845 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 65 | -265,842 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -232,325 | -113,060 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -14,648 | -50,340 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,743,073 | -1,101,609 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 636,116 | 311,524 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 38,091 | 27,007 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 27,782 | 8,022 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 55,048 | -31,879 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 303 | -6,383 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -56 | -616 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 757,284 | 307,675 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -985,789 | -793,934 | ||||
| 調整項目合計 | -781,315 | -662,728 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,020,433 | -812,042 | ||||
| 收取之利息 | 26,268 | 7,607 | ||||
| 收取之股利 | 4,585 | 9,917 | ||||
| 支付之利息 | -178,237 | -91,137 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,755 | -138 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,169,572 | -885,793 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -106,058 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,266 | -695 | ||||
| 取得無形資產 | -655 | -209 | ||||
| 取得投資性不動產 | -2,241 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -59,503 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 5,446 | -3,730 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -164,277 | -4,634 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,003,661 | 510,000 | ||||
| 短期借款減少 | -268,412 | -492,024 | ||||
| 應付短期票券增加 | 940,000 | 300,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -942,141 | -136,241 | ||||
| 償還長期借款 | -11,750 | -11,241 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,105 | 885 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,988 | -1,469 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,163 | -4,861 | ||||
| 非控制權益變動 | -441 | 27,828 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 716,871 | 192,877 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,975 | 68,159 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -613,003 | -629,391 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,557,419 | 2,186,810 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 944,416 | 1,557,419 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 944,416 | 1,557,419 | ||||