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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -77,416 | 447,477 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -77,416 | 447,477 | ||||
| 折舊費用 | 272,953 | 277,521 | ||||
| 攤銷費用 | 51,873 | 51,897 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 62 | 605 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -25,582 | 9,272 | ||||
| 利息費用 | 277,935 | 353,695 | ||||
| 利息收入 | -20,681 | -17,767 | ||||
| 股利收入 | -27,142 | -67,902 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -87,645 | -87,562 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -540 | 1,670 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,766 | 11,716 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 434,467 | 533,145 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -25,000 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 19,533 | -166,707 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,264,785 | 407,194 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -21,046 | 10,011 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -51,379 | -223,158 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,969,449 | -1,052,904 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -336,268 | -39,692 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -423,171 | -410,750 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -12,387 | 8,570 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,529,382 | -1,492,436 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -73,371 | -282,149 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -710,853 | 378,421 | ||||
| 應付建造合約款（增加）減少 | -133,862 | -90,010 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -375,428 | -25,129 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 7,399 | 16,198 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 1,989,744 | 4,110,620 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -17,923 | 80,463 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,329 | 4,998 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 3,553 | 11,781 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 690,588 | 4,205,193 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,838,794 | 2,712,757 | ||||
| 調整項目合計 | -1,404,327 | 3,245,902 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,481,743 | 3,693,379 | ||||
| 收取之利息 | 6,130 | 16,583 | ||||
| 收取之股利 | 45,142 | 67,902 | ||||
| 支付之利息 | -290,366 | -353,271 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -37,372 | -145,691 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,758,209 | 3,278,902 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 5,457 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 3,701 | 3,369 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 66,646 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -139,199 | -370,013 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,381 | 5,803 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -301,597 | ||||
| 存出保證金減少 | 178,522 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -2,107,785 | -929,557 | ||||
| 其他金融資產減少 | 61,701 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,928,576 | -1,591,995 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 423,000 | -1,181,755 | ||||
| 應付短期票券增加 | 560,733 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -516,893 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 2,000,000 | ||||
| 舉借長期借款 | -9,854,985 | -6,875,525 | ||||
| 償還長期借款 | 9,641,742 | 5,016,563 | ||||
| 存入保證金增加 | 19,954 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -3,577 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 51,058 | 103,777 | ||||
| 非控制權益變動 | 586 | 3,845 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 842,088 | -1,453,565 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -234 | -277 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,844,931 | 233,065 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,352,233 | 1,122,874 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,507,302 | 1,355,939 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,507,302 | 1,355,939 | ||||