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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,730,872 | 6,846,561 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,730,872 | 6,846,561 | ||||
| 折舊費用 | 368,203 | 373,581 | ||||
| 攤銷費用 | 69,294 | 70,326 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 207 | 103 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,754 | 14,426 | ||||
| 利息費用 | 374,709 | 466,907 | ||||
| 利息收入 | -30,115 | -37,454 | ||||
| 股利收入 | -50,024 | -91,609 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -94,679 | -161,279 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,852 | 4,708 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 4,421 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,848 | 13,326 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 625,845 | 657,456 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 7,482 | 1,406 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 37,175 | -82,049 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,550,761 | -1,043,304 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -543,214 | -145,158 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 100,638 | 281,498 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -112,443 | -290,468 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,649,768 | 4,120,856 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -391,681 | 125,933 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -206,749 | 192,892 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,809 | 22,418 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,305,512 | 3,184,024 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -134,058 | -215,615 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 978,199 | 1,578,840 | ||||
| 應付建造合約款（增加）減少 | -365,139 | -319,393 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,611 | 241,770 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 6,009 | 21,598 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 1,473,007 | -3,199,952 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,686 | 3,412 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -7,646 | -2,574 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 86,176 | 139,606 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,042,623 | -1,752,308 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,262,889 | 1,431,716 | ||||
| 調整項目合計 | -1,637,044 | 2,089,172 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 93,828 | 8,935,733 | ||||
| 收取之利息 | 30,179 | 38,273 | ||||
| 收取之股利 | 68,024 | 91,609 | ||||
| 支付之利息 | -370,690 | -352,074 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -119,809 | -237,935 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -298,468 | 8,475,606 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 9,028 | 914 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 65,064 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 3,516 | 3,508 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 66,646 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -265,333 | -523,965 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,854 | 40,628 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -397,801 | ||||
| 存出保證金減少 | 156,617 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -81 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -21,491 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -2,320,244 | -1,043,089 | ||||
| 其他金融資產減少 | 657,775 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,707,713 | -1,854,741 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -275,000 | -1,226,400 | ||||
| 應付短期票券增加 | 190,774 | 72,710 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 2,500,000 | 2,000,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 6,688,219 | 6,972,722 | ||||
| 償還長期借款 | -8,675,355 | -10,665,325 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,784 | -15,613 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -12,167 | 9,534 | ||||
| 發放現金股利 | -597,238 | -542,944 | ||||
| 非控制權益變動 | 462 | 3,999 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -177,521 | -3,391,317 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 199 | -189 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,183,503 | 3,229,359 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,352,233 | 1,122,874 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,168,730 | 4,352,233 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,168,730 | 4,352,233 | ||||