| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 473,553 | 1,311,890 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 473,553 | 1,311,890 | ||||
| 折舊費用 | 562,543 | 569,990 | ||||
| 攤銷費用 | 46,714 | 47,215 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 146 | 39 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,269 | 644,312 | ||||
| 利息費用 | 258,933 | 247,160 | ||||
| 利息收入 | -46,085 | -8,709 | ||||
| 股利收入 | -75,267 | -215,755 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -82,979 | -80,193 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,559 | -27,195 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,507 | 409 | ||||
| 其他項目 | -18 | -1,717 | ||||
| 收益費損項目合計 | 647,784 | 1,175,556 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,066,386 | -2,779,926 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -2,744 | 113,427 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -37,871 | -22,825 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 112,268 | 235,092 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 105,498 | -132,691 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,147 | 13,048 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 162,900 | 4,398,328 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 169 | 30,570 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,911 | -14,539 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -41,926 | 1,787 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,350,622 | 1,842,271 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -108,111 | -805,714 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -485 | 610 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -428,937 | -642,839 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -278,984 | 66,250 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 12,897 | 22,926 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 35,936 | 26,452 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,447 | -30,701 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,356 | -12,626 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 65 | 111 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -773,422 | -1,375,531 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 577,200 | 466,740 | ||||
| 調整項目合計 | 1,224,984 | 1,642,296 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,698,537 | 2,954,186 | ||||
| 收取之利息 | 46,085 | 8,709 | ||||
| 收取之股利 | 164,268 | 260,229 | ||||
| 支付之利息 | -289,747 | -266,591 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -107,200 | -229,685 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,511,943 | 2,726,848 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -21,905 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 27 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -907,495 | -259,724 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -63,822 | -27,503 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 31,060 | ||||
| 存出保證金減少 | 12,504 | 34,681 | ||||
| 取得無形資產 | -533 | -585 | ||||
| 其他投資活動 | 71 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -959,270 | -243,949 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -440,000 | -174,860 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -250,000 | ||||
| 發行公司債 | 2,500,000 | 2,000,000 | ||||
| 償還公司債 | -2,500,000 | -2,000,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 300,000 | ||||
| 償還長期借款 | -395,000 | -1,151,624 | ||||
| 存入保證金增加 | 4,876 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -94 | ||||
| 租賃本金償還 | -342,083 | -336,260 | ||||
| 發放現金股利 | -811,663 | -811,663 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,472 | 150,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,986,342 | -2,274,501 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,433,669 | 208,398 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,999,828 | 6,880,644 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,566,159 | 7,089,042 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,566,159 | 7,089,042 | ||||