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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 79,561 | 374,831 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 79,561 | 374,831 | ||||
| 折舊費用 | 376,258 | 375,589 | ||||
| 攤銷費用 | 30,977 | 31,204 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12 | 90 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -18,591 | -23,355 | ||||
| 利息費用 | 174,164 | 169,298 | ||||
| 利息收入 | -45,572 | -33,673 | ||||
| 股利收入 | -21,875 | -43,183 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -45,017 | -53,934 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,407 | 878 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 716 | 826 | ||||
| 其他項目 | -7 | -14 | ||||
| 收益費損項目合計 | 452,448 | 423,726 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -682,623 | 723,014 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 319,441 | -125,836 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 17,448 | -41,513 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 17,273 | 121,485 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 21,534 | -39,157 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 12,194 | -18,476 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -135,091 | 54,459 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -40,527 | -54 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,525 | -2,515 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -460,826 | 671,407 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 84,897 | 6,272 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,194 | -1,098 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 355,316 | -385,509 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -246,243 | -355,526 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -72,379 | 7,751 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 3,329 | 51,925 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,004 | -19,050 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -96 | -1,775 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 353 | 23 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 128,375 | -696,987 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -332,451 | -25,580 | ||||
| 調整項目合計 | 119,997 | 398,146 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 199,558 | 772,977 | ||||
| 收取之利息 | 45,572 | 33,673 | ||||
| 收取之股利 | 93,272 | 113,945 | ||||
| 支付之利息 | -228,601 | -222,903 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -55,709 | -50,523 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 54,092 | 647,169 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -953,403 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 224,281 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -96,422 | -37,579 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 247 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -37,818 | ||||
| 存出保證金減少 | 9,063 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -533 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,743 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -68,805 | -30,216 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 71 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 66,621 | -1,059,478 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -20,000 | -660,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 2,500,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -2,500,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 40,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -210,000 | -240,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 73 | ||||
| 存入保證金減少 | -17,836 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -239,079 | -224,726 | ||||
| 非控制權益變動 | -46 | -2,472 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -446,961 | -1,127,125 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -326,248 | -1,539,434 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,350,801 | 9,999,828 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,024,553 | 8,460,394 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,024,553 | 8,460,394 | ||||