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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 77,909 | 150,357 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 77,909 | 150,357 | ||||
| 折舊費用 | 195,455 | 187,528 | ||||
| 攤銷費用 | 15,474 | 15,494 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,957 | 1,521 | ||||
| 利息費用 | 89,416 | 86,454 | ||||
| 利息收入 | -10,936 | -14,571 | ||||
| 股利收入 | -695 | -763 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -15,940 | -20,154 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 296 | 333 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 68 | 395 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 323 | 0 | ||||
| 其他項目 | -4 | -3 | ||||
| 收益費損項目合計 | 260,508 | 256,234 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 30,204 | 37,252 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 245,850 | 31,285 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -8,617 | 11,422 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -5,707 | 16,856 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -241,998 | -166,379 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10,873 | -6,598 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -7,983 | -125,115 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 19,210 | -7,982 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,057 | 10,031 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 31,775 | -199,228 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -56,404 | 238,613 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -11,820 | -71 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -402,750 | -288,856 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -74,594 | -92,227 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -427 | -28,723 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -295 | -560 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 14,946 | 13,779 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 415 | 523 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 3,780 | 298 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -527,149 | -157,224 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -495,374 | -356,452 | ||||
| 調整項目合計 | -234,866 | -100,218 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -156,957 | 50,139 | ||||
| 收取之利息 | 10,936 | 14,571 | ||||
| 收取之股利 | 695 | 763 | ||||
| 支付之利息 | -59,982 | -56,190 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,547 | -1,580 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -206,855 | 7,703 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,254 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 386,339 | 210,444 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -98,832 | -68,019 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 75 | 229 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,908 | -646 | ||||
| 取得無形資產 | -134 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -773,053 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 1,656 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -21,289 | -28,248 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -512,400 | 113,760 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 140,000 | ||||
| 短期借款減少 | -30,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 43,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -85,000 | -145,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,391 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -17,722 | ||||
| 租賃本金償還 | -123,594 | -118,623 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -192,203 | -141,345 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -911,458 | -19,882 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,367,153 | 8,350,801 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,455,695 | 8,330,919 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,455,695 | 8,330,919 | ||||