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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 86,181 | 54,632 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 86,181 | 54,632 | ||||
| 折舊費用 | 28,362 | 28,730 | ||||
| 攤銷費用 | 343 | 338 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 35 | -379 | ||||
| 利息費用 | 9,953 | 11,560 | ||||
| 利息收入 | -11,719 | -11,114 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -877 | 149 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -17 | -28 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 2,079 | ||||
| 收益費損項目合計 | 26,080 | 31,335 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -245,979 | 14,880 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 97,522 | -353,507 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 31,046 | -10,555 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,735 | -6,129 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -8,129 | -355,471 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,024 | 18,836 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -526 | 11,577 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -120,777 | -680,369 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 61,836 | -118,067 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -19,714 | -21,987 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -13,134 | -40,897 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 43,490 | -27,435 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 72,478 | -208,386 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -48,299 | -888,755 | ||||
| 調整項目合計 | -22,219 | -857,420 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 63,962 | -802,788 | ||||
| 收取之利息 | 11,703 | 11,101 | ||||
| 支付之利息 | -10,154 | -11,463 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 191 | -432 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 65,702 | -803,582 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,951 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,000 | -5,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,041 | 15,294 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -5,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,287 | -7,324 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 17 | 35 | ||||
| 存出保證金增加 | 19,329 | -48,676 | ||||
| 取得無形資產 | -2,150 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -18,243 | 93,624 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 658 | 47,953 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 338,566 | 617,030 | ||||
| 短期借款減少 | -513,852 | -191,737 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,795 | -1,771 | ||||
| 租賃本金償還 | -19,364 | -21,790 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -192,855 | 401,732 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,253 | 13,602 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -156,748 | -340,295 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,568,475 | 1,579,827 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,411,727 | 1,239,532 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,411,727 | 1,239,532 | ||||