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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,418,977 | 1,400,506 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,418,977 | 1,400,506 | ||||
| 折舊費用 | 230,436 | 214,681 | ||||
| 攤銷費用 | 10,622 | 13,978 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 167 | 953 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -65,690 | 5,211 | ||||
| 利息費用 | 204,332 | 119,578 | ||||
| 利息收入 | -113,016 | -112,659 | ||||
| 股利收入 | -443 | -496 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 417 | -2,323 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -59 | ||||
| 收益費損項目合計 | 266,825 | 238,864 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -843,293 | 715,876 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -425,336 | -581,532 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -296,686 | -5,308,712 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 136,685 | -113,559 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,378 | -46,655 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,437,900 | 106,757 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 2,673 | 2,904 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 173 | -11,661 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,738 | -5,236,582 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 951,045 | -474,739 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 107,291 | -35,204 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 196,683 | 18,026 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -111,947 | -168,228 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 7,247 | -9,651 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 12,466 | 41,886 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,162,785 | -627,910 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,166,523 | -5,864,492 | ||||
| 調整項目合計 | 1,433,348 | -5,625,628 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,852,325 | -4,225,122 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -511,682 | -823,113 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,340,643 | -5,048,235 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,009 | -18,496 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9 | 61 | ||||
| 取得無形資產 | -5,283 | -9,701 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,608 | 3,906 | ||||
| 預付設備款增加 | -47,308 | -20,229 | ||||
| 收取之利息 | 111,920 | 112,937 | ||||
| 收取之股利 | 443 | 496 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 19,380 | 68,974 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,185,160 | 4,719,785 | ||||
| 短期借款減少 | -2,831,744 | -1,568,471 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,494,000 | 1,170,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,264,000 | -820,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 140,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -102,320 | -102,320 | ||||
| 存入保證金增加 | 42,775 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,510 | ||||
| 租賃本金償還 | -161,204 | -146,709 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -190,244 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -260,246 | -205,937 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,374,016 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,321,839 | 3,044,838 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10 | -202 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,038,194 | -1,934,625 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 16,829,692 | 18,207,129 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 18,867,886 | 16,272,504 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 18,867,886 | 16,272,504 | ||||