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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 463,015 | 977,612 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 463,015 | 977,612 | ||||
| 折舊費用 | 35,027 | 35,105 | ||||
| 攤銷費用 | 2,334 | 2,396 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 5,843 | ||||
| 利息費用 | 104,824 | 88,319 | ||||
| 利息收入 | -192 | -109 | ||||
| 股利收入 | -179 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,845 | -1,004 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 713 | 641 | ||||
| 收益費損項目合計 | 140,682 | 131,191 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 29,488 | -9,893 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 109,784 | 23,290 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 181 | 741,960 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -343,894 | -3,430,448 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -66,558 | 0 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,925 | -15,984 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -285,924 | -2,691,075 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -50,111 | 67,788 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 191,920 | 2,380,932 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -578,345 | -226,336 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,553 | -7,347 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 745 | 4,953 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -39,425 | 46,655 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,523 | -3,223 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -486,292 | 2,263,422 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -772,216 | -427,653 | ||||
| 調整項目合計 | -631,534 | -296,462 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -168,519 | 681,150 | ||||
| 收取之利息 | 191 | 109 | ||||
| 收取之股利 | 179 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -103,396 | -90,327 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -202,321 | -194,438 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -473,866 | 396,494 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 107 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,393 | -1,480 | ||||
| 存出保證金增加 | -208 | -358 | ||||
| 存出保證金減少 | 490 | 600 | ||||
| 取得無形資產 | -325 | -100 | ||||
| 其他金融資產增加 | -25,289 | -20,277 | ||||
| 收取之股利 | 3,169 | 5,199 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,556 | -16,309 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,143,650 | 9,426,170 | ||||
| 短期借款減少 | -5,740,350 | -9,057,026 | ||||
| 應付短期票券增加 | 6,149,200 | 9,198,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -6,752,800 | -9,478,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 479,400 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -835,003 | -219,822 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,517 | 890 | ||||
| 存入保證金減少 | -592 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -555 | -529 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 444,467 | -130,317 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -54,955 | 249,868 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,068,430 | 624,909 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,013,475 | 874,777 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,013,475 | 874,777 | ||||