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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 494,774 | 1,159,679 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 494,774 | 1,159,679 | ||||
| 折舊費用 | 72,193 | 69,632 | ||||
| 攤銷費用 | 4,483 | 4,638 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 318,623 | 230,847 | ||||
| 利息收入 | -2,483 | -870 | ||||
| 股利收入 | -24 | -179 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,327 | -5,964 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,501 | 1,638 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 151 | 1,179 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 390,117 | 300,921 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -18,891 | 33,897 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,282 | 124,465 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,359 | -2,508 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,139,804 | -1,164,418 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 118,321 | -29,527 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,402 | -23,666 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,042,613 | -1,061,757 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 93,658 | 23,319 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 111,101 | -44,285 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 57,277 | -562,828 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,627 | 15,133 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -6,291 | 7,071 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -26,294 | -12,460 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,757 | -2,541 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 236,321 | -576,591 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,806,292 | -1,638,348 | ||||
| 調整項目合計 | -1,416,175 | -1,337,427 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -921,401 | -177,748 | ||||
| 收取之利息 | 2,469 | 866 | ||||
| 收取之股利 | 24 | 179 | ||||
| 支付之利息 | -311,992 | -225,066 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -150,864 | -209,124 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,381,764 | -610,893 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,493 | -10,123 | ||||
| 存出保證金增加 | -705 | -2,745 | ||||
| 存出保證金減少 | 192 | 5,500 | ||||
| 取得無形資產 | -89 | -430 | ||||
| 其他金融資產增加 | 38,223 | -25,383 | ||||
| 收取之股利 | 5,368 | 3,169 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 38,496 | -30,012 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 29,500,650 | 13,324,150 | ||||
| 短期借款減少 | -30,145,650 | -12,577,450 | ||||
| 應付短期票券增加 | 21,133,900 | 17,659,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -20,283,200 | -17,866,600 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,483,350 | 894,400 | ||||
| 償還長期借款 | -1,314,163 | -1,136,883 | ||||
| 存入保證金增加 | 880 | 1,517 | ||||
| 存入保證金減少 | -886 | -592 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,134 | -1,115 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -120,203 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,373,747 | 176,224 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 30,479 | -464,681 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 603,749 | 1,068,430 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 634,228 | 603,749 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 634,228 | 603,749 | ||||