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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 589,634 | 222,676 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 589,634 | 222,676 | ||||
| 折舊費用 | 17,584 | 17,858 | ||||
| 攤銷費用 | 1,126 | 1,115 | ||||
| 利息費用 | 101,722 | 84,503 | ||||
| 利息收入 | -7,381 | -222 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -934 | -1,486 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 8,811 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 858 | 477 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 137 | ||||
| 收益費損項目合計 | 112,975 | 111,193 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -10,670 | 1,676 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -5,286 | -35,766 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,201 | 7,429 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 625,706 | -78,199 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 45,069 | -68,562 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,164 | -8,426 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 653,782 | -181,848 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -334,061 | 196,022 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 172,344 | 145,365 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -195,397 | -88,103 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -72,839 | 5,145 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,515 | -435 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -17,835 | 1,211 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -3,048 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -450,303 | 256,157 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 203,479 | 74,309 | ||||
| 調整項目合計 | 316,454 | 185,502 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 906,088 | 408,178 | ||||
| 收取之利息 | 7,120 | 244 | ||||
| 支付之利息 | -123,910 | -98,293 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,680 | -6,591 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 779,618 | 303,538 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 779,618 | 303,538 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,000,000 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,000,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -679 | -3,429 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 143 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,407 | -300 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,959 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 2,800 | 37,999 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -995,327 | 34,413 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,088,725 | 8,090,850 | ||||
| 短期借款減少 | -2,420,950 | -8,809,350 | ||||
| 應付短期票券增加 | 5,791,200 | 5,494,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -5,898,200 | -5,933,300 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,063,000 | ||||
| 償還長期借款 | -494,840 | -143,996 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,664 | ||||
| 租賃本金償還 | -324 | -318 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -932,389 | -240,778 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,148,098 | 97,173 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,000,245 | 634,228 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,852,147 | 731,401 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,852,147 | 731,401 | ||||