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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -50,482 | -31,557 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -50,482 | -31,557 | ||||
| 折舊費用 | 12,443 | 11,205 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -29 | -20 | ||||
| 利息費用 | 14,434 | 12,218 | ||||
| 利息收入 | -36 | -16 | ||||
| 股利收入 | 0 | -1,830 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -337 | 214 | ||||
| 其他項目 | 2,069 | 1,201 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 28,544 | 22,972 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 821 | -661 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,231 | 3,875 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11,310 | 262 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -287 | 3,765 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -867,732 | -750,827 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -29,360 | 345,914 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 12 | -6,868 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -903,625 | -404,540 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -16,205 | 773 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -61,586 | 9,624 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,165 | 15,711 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,158 | -1,494 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -66,468 | 24,614 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -970,093 | -379,926 | ||||
| 調整項目合計 | -941,549 | -356,954 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -992,031 | -388,511 | ||||
| 支付之利息 | -13,816 | -12,786 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -707 | -665 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,006,554 | -401,962 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -18,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,262 | -24 | ||||
| 存出保證金增加 | -43,273 | -60,988 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -3,490 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -55 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 36 | 16 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 1,830 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -53,554 | -80,656 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -3,000 | 1,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 560,055 | -60,879 | ||||
| 舉借長期借款 | 591,591 | 200,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -55,564 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 450 | -594 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,149,096 | 83,963 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 725 | -476 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 89,713 | -399,131 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 61,302 | 477,056 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 151,015 | 77,925 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 151,015 | 77,925 | ||||