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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -106,858 | 177,979 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -106,858 | 177,979 | ||||
| 折舊費用 | 24,824 | 22,952 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -2,220 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -57 | -40 | ||||
| 利息費用 | 75,063 | 47,871 | ||||
| 利息收入 | -160 | -168 | ||||
| 股利收入 | 0 | -7,839 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -643 | 624 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 46,121 | ||||
| 其他項目 | 4,139 | 2,400 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 103,166 | 109,701 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,068 | -780 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,360 | -6,455 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,210 | -10,607 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10 | -4,044 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,713,240 | -275,536 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -70,741 | 390,323 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,582 | 5,223 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,778,171 | 98,124 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -16,295 | -965 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -59,116 | 174,364 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,308 | 4,779 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,139 | 7,556 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -79,580 | 185,734 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,857,751 | 283,858 | ||||
| 調整項目合計 | -1,754,585 | 393,559 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,861,443 | 571,538 | ||||
| 支付之利息 | -50,769 | -47,876 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -29,904 | -7,550 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,942,116 | 516,112 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -18,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,262 | -171 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -7,176 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -43,254 | -67,847 | ||||
| 收取之利息 | 160 | 168 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 7,839 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -53,356 | -85,187 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -4,000 | -386,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 715,330 | -250,282 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,281,415 | 330,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -505,840 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 424 | -269 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,993,169 | -812,391 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,277 | -287 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,026 | -381,753 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 61,302 | 477,056 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 60,276 | 95,303 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 60,276 | 95,303 | ||||