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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,817 | -50,482 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,817 | -50,482 | ||||
| 折舊費用 | 12,793 | 12,443 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,017 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -29 | -29 | ||||
| 利息費用 | 48,331 | 33,996 | ||||
| 利息收入 | -168 | -37 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -601 | -337 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -19 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -6,767 | 0 | ||||
| 其他項目 | 2,176 | 2,069 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 54,699 | 48,105 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -95 | 821 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,039 | 4,231 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 873 | -11,310 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 117,292 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -327 | -287 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -701,861 | -867,732 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -24,056 | -29,360 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -201 | 12 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -604,336 | -903,625 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -14,978 | -16,205 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -19,217 | -61,586 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 3,388 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 14,884 | 3,165 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,365 | 8,158 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,558 | -66,468 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -617,894 | -970,093 | ||||
| 調整項目合計 | -563,195 | -921,988 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -547,378 | -972,470 | ||||
| 支付之利息 | -48,230 | -33,378 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -854 | -707 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -596,462 | -1,006,555 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,555 | -10,262 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 19 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 112 | -43,273 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -119 | -55 | ||||
| 收取之利息 | 168 | 37 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,375 | -53,553 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -4,000 | -3,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 596,144 | 560,055 | ||||
| 舉借長期借款 | 435 | 591,591 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -230 | 450 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 592,349 | 1,149,096 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 203 | 725 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,285 | 89,713 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 88,108 | 61,302 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 80,823 | 151,015 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 80,823 | 151,015 | ||||