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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 688,167 | 467,291 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 688,167 | 467,291 | ||||
| 折舊費用 | 106,921 | 107,883 | ||||
| 攤銷費用 | 3,487 | 4,027 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -194 | 171 | ||||
| 利息費用 | 117,455 | 71,477 | ||||
| 利息收入 | -2,277 | -560 | ||||
| 股利收入 | -388,049 | -308,738 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -126 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,395 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -61,551 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -7,100 | -4,134 | ||||
| 其他項目 | -711 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -230,750 | -129,874 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 37,437 | -36,085 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -336 | 1,644 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,597 | 1,343 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,342 | 982 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -850 | 192 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -884,482 | -1,985,315 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -410,569 | -71,205 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,520 | -758 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 0 | 7,153 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,256,381 | -2,082,049 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -5,179 | -106,506 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -52 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 245,702 | -78,196 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 14,097 | -6,974 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 15,595 | 775 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 270,215 | -190,953 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -986,166 | -2,273,002 | ||||
| 調整項目合計 | -1,216,916 | -2,402,876 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -528,749 | -1,935,585 | ||||
| 支付之利息 | -196,811 | -87,631 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -126,433 | -99,522 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | -851,993 | -2,122,738 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -851,993 | -2,122,738 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -286,043 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,353 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -571,200 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -595 | -5,043 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 95 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,491 | 124,871 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -135 | ||||
| 取得投資性不動產 | -30 | -9,510 | ||||
| 處分投資性不動產 | 141,188 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 2,277 | 560 | ||||
| 收取之股利 | 388,049 | 308,738 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -310,415 | 419,481 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -2,062,900 | 3,138,900 | ||||
| 應付短期票券增加 | 4,266,636 | -834,774 | ||||
| 舉借長期借款 | 930,000 | 200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -140,199 | -152,895 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,733 | 9,063 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,508 | -3,669 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,508 | -2,657 | ||||
| 發放現金股利 | -261,758 | -785,275 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,728,496 | 1,568,693 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 210 | 3,514 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,566,298 | -131,050 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 291,360 | 392,789 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,857,658 | 261,739 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,857,658 | 261,739 | ||||