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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,458,718 | 661,474 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,458,718 | 661,474 | ||||
| 折舊費用 | 131,221 | 138,594 | ||||
| 攤銷費用 | 3,103 | 4,566 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -112 | -253 | ||||
| 利息費用 | 310,849 | 170,722 | ||||
| 利息收入 | -49,878 | -12,741 | ||||
| 股利收入 | -230,089 | -388,049 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -113,998 | 205 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1,395 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -61,551 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 135,170 | -7,100 | ||||
| 其他項目 | -92 | -711 | ||||
| 收益費損項目合計 | 186,174 | -154,923 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3,092 | 14,353 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 37,437 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,870 | -1,199 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,310 | 6,420 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,776 | 4,438 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -7,623 | -1,395 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -32,944 | -1,621,985 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,737,276 | -1,495,962 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -308,311 | -92,231 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,404 | 1 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,402,042 | -3,150,123 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -12,634 | 26,833 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -19,249 | 175,455 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,597 | 26,900 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 9 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,708 | 15,192 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -24,985 | 244,380 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,377,057 | -2,905,743 | ||||
| 調整項目合計 | 2,563,231 | -3,060,666 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,021,949 | -2,399,192 | ||||
| 支付之利息 | -394,062 | -274,168 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -78,021 | -127,940 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,549,866 | -2,801,300 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -10,000 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -571,200 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -2,388,322 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -124 | -619 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 95 | ||||
| 存出保證金減少 | 52,335 | 1,697 | ||||
| 取得投資性不動產 | -5,593 | -30 | ||||
| 處分投資性不動產 | 4,235 | 141,188 | ||||
| 其他金融資產增加 | -4,000 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 52,325 | 12,741 | ||||
| 收取之股利 | 230,089 | 388,049 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 319,267 | -2,416,401 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -449,000 | 383,100 | ||||
| 應付短期票券增加 | -1,361,731 | 4,399,248 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,020,000 | 1,190,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,956,666 | -178,940 | ||||
| 存入保證金增加 | 4,416 | 3,549 | ||||
| 存入保證金減少 | -4,030 | -4,773 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 1,500,000 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -1,500,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,400 | -2,970 | ||||
| 發放現金股利 | -392,637 | -261,758 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,141,048 | 5,527,456 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,680 | -2,476 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 732,765 | 307,279 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 598,639 | 291,360 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,331,404 | 598,639 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,331,404 | 598,639 | ||||