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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -12,771 | 16,225 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -12,771 | 16,225 | ||||
| 折舊費用 | 276 | 133 | ||||
| 攤銷費用 | 21 | 15 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,422 | 0 | ||||
| 利息費用 | 4,309 | 3,539 | ||||
| 利息收入 | -35 | -4 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 3,149 | 3,683 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 139 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -114,940 | -48,594 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,125 | -1,805 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 32,345 | -23,798 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -88,581 | -74,197 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -25,426 | 15,159 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,097 | -2,181 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17,048 | 1,245 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -42 | -42 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,517 | 14,181 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -99,098 | -60,016 | ||||
| 調整項目合計 | -95,949 | -56,333 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -108,720 | -40,108 | ||||
| 收取之利息 | 35 | 4 | ||||
| 支付之利息 | -6,916 | -5,430 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -115,601 | -45,534 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | -269 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -33 | -527 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33 | -796 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 77,500 | -3,713 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -2,700 | ||||
| 償還長期借款 | -900 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 51,000 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 17,027 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 93,627 | 44,587 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -22,007 | -1,743 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 33,435 | 7,894 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,428 | 6,151 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,428 | 6,151 | ||||