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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -39,263 | 44,459 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -39,263 | 44,459 | ||||
| 折舊費用 | 749 | 400 | ||||
| 攤銷費用 | 63 | 55 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,473 | -1,058 | ||||
| 利息費用 | 6,921 | 13,325 | ||||
| 利息收入 | -167 | -192 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 4,093 | 12,530 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,942 | -1,129 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -200 | -100 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -218,124 | -206,929 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -27,502 | -14,051 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,228 | -22,748 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -261,996 | -244,957 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -30,379 | -120,660 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 177 | 422 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 673,982 | 40,358 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -126 | -126 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 643,654 | -80,006 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 381,658 | -324,963 | ||||
| 調整項目合計 | 385,751 | -312,433 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 346,488 | -267,974 | ||||
| 收取之利息 | 167 | 192 | ||||
| 支付之利息 | -16,543 | -21,237 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -88,408 | 8 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 241,704 | -289,011 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -735 | -11 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -299 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -45 | -40,689 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -780 | -40,999 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 114,850 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -201,179 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -50,100 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 401,121 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 | ||||
| 償還長期借款 | -47,900 | -1,200 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 142,500 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -233,000 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 31,188 | 33,845 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -134,862 | 374,987 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 106,062 | 44,977 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 33,435 | 7,894 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 139,497 | 52,871 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 139,497 | 52,871 | ||||