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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -68,623 | -17,593 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -68,623 | -17,593 | ||||
| 折舊費用 | 1,125 | 989 | ||||
| 攤銷費用 | 90 | 69 | ||||
| 利息費用 | -515 | 1,115 | ||||
| 利息收入 | -153 | -226 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 29 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 1,600 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,028 | ||||
| 收益費損項目合計 | 576 | 2,519 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,220 | -100 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -90 | -1,116 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 216 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,177,857 | -404,216 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,748 | -2,813 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -55,626 | -10,418 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -244,252 | -15,988 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,480,137 | -434,651 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 266,535 | 46,771 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 136,626 | 4,262 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 26,468 | -57,145 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 300 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 61,168 | -13,809 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 21,625 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -481 | -137 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 323 | 64 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 512,564 | -19,994 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -967,573 | -454,645 | ||||
| 調整項目合計 | -966,997 | -452,126 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,035,620 | -469,719 | ||||
| 收取之利息 | 153 | 226 | ||||
| 支付之利息 | 107 | -834 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -93 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,035,360 | -470,420 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 150,000 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 275 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -172 | -21 | ||||
| 存出保證金減少 | 10,144 | 31 | ||||
| 取得無形資產 | -290 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -150 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 159,532 | 285 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | -4,313 | ||||
| 應付短期票券增加 | 124,667 | 109,951 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 399,850 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | -10 | ||||
| 租賃本金償還 | -806 | -668 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 323,861 | 504,810 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -551,967 | 34,675 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,010,672 | 193,570 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 458,705 | 228,245 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 458,705 | 228,245 | ||||