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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -169,835 | -33,185 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -169,835 | -33,185 | ||||
| 折舊費用 | 2,284 | 1,980 | ||||
| 攤銷費用 | 187 | 139 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -73 | 0 | ||||
| 利息費用 | 119 | 2,184 | ||||
| 利息收入 | -353 | -493 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 31 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -15,531 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 1,600 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,028 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,195 | -11,149 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -340 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,970 | 4,601 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 216 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,310,711 | -1,098,220 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12,797 | -5,971 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -142,144 | -35,866 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -371,138 | -64,742 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,840,884 | -1,200,198 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 545,368 | 152,715 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -19,303 | 1,045 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 199,786 | -37,441 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 158,218 | -5,407 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 11,357 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -481 | -137 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 19,702 | 415 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 914,647 | 111,190 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,926,237 | -1,089,008 | ||||
| 調整項目合計 | -1,924,042 | -1,100,157 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,093,877 | -1,133,342 | ||||
| 收取之利息 | 353 | 493 | ||||
| 支付之利息 | -1,460 | -1,372 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 1 | -24,115 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,094,983 | -1,158,336 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 150,000 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 275 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -629 | -49 | ||||
| 存出保證金增加 | -6,601 | -97 | ||||
| 取得無形資產 | -290 | -45 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 21,278 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 142,480 | 21,362 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | -99,560 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 124,926 | 213,213 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,188,640 | 997,650 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | -10 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,633 | -1,339 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,311,933 | 1,109,954 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -640,570 | -27,020 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,010,672 | 193,570 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 370,102 | 166,550 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 370,102 | 166,550 | ||||