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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,723,752 | -312,031 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,723,752 | -312,031 | ||||
| 折舊費用 | 3,043 | 3,090 | ||||
| 攤銷費用 | 766 | 607 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,085 | 54 | ||||
| 利息費用 | 53,778 | -522 | ||||
| 利息收入 | -8,104 | -8,813 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -21 | ||||
| 收益費損項目合計 | 53,568 | -5,605 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 115 | 30 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 845,490 | -292 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,442 | -582,706 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -37,180 | -16,415 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,863,754 | -5,069,682 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 118,885 | -100,994 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 248,055 | -275,338 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 293,075 | -919,066 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,335,636 | -6,964,463 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,286,878 | 1,890,828 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,836 | -8,154 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -633,549 | -133,011 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -152,177 | 936,525 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 395 | -100 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 57,872 | -161 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -159,816 | 86,501 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,172,317 | 2,772,428 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,163,319 | -4,192,035 | ||||
| 調整項目合計 | 3,216,887 | -4,197,640 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,940,639 | -4,509,671 | ||||
| 收取之股利 | 8,104 | 8,813 | ||||
| 支付之利息 | -37,159 | 673 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -526,274 | -92,097 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,385,310 | -4,592,282 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -322 | -588 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 90 | ||||
| 存出保證金增加 | -87,716 | -137,185 | ||||
| 取得無形資產 | -126 | -1,204 | ||||
| 預付設備款增加 | -332,930 | -13,829 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -421,094 | -152,716 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 2,199,577 | ||||
| 短期借款減少 | -233,349 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 284,579 | 187,746 | ||||
| 發行公司債 | 502,766 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,539,353 | 2,683,146 | ||||
| 償還長期借款 | -6,338,962 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 722 | ||||
| 存入保證金減少 | -45 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,327 | -2,629 | ||||
| 發放現金股利 | -826,717 | -192,490 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,074,702 | 4,876,072 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -110,486 | 131,074 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,601,753 | 61,489 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,491,267 | 192,563 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,491,267 | 192,563 | ||||