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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,387 | 60,448 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 81,387 | 60,448 | ||||
| 折舊費用 | 862 | 685 | ||||
| 利息費用 | 13,372 | 11,017 | ||||
| 利息收入 | -529 | -234 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 9 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -101,101 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 13,705 | -89,624 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -71,630 | 5,398 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,672 | -2,812 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1 | 70 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -9,109 | -5,058 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 289,167 | -74,306 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,797 | 305 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1 | 1 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -377,696 | -9,900 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -159,799 | -86,302 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 13,218 | -7,914 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,935 | -8,942 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,963 | -5,510 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 3,000 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 184,307 | 36,247 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -444 | -124 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -54 | -28 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 197,999 | 13,729 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 38,200 | -72,573 | ||||
| 調整項目合計 | 51,905 | -162,197 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 133,292 | -101,749 | ||||
| 收取之利息 | 514 | 225 | ||||
| 支付之利息 | -13,673 | -11,083 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -17,398 | -16,982 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 102,735 | -129,589 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,369 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -614 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,050 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 61 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 103,517 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 319 | 102,964 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 22,000 | 503,770 | ||||
| 短期借款減少 | -31,500 | -411,940 | ||||
| 舉借長期借款 | 112,800 | 41,140 | ||||
| 償還長期借款 | -173,364 | -2,684 | ||||
| 存入保證金減少 | -10 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 21,569 | -12 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -48,505 | 130,274 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 54,549 | 103,649 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 100,367 | 70,133 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 154,916 | 173,782 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 154,916 | 173,782 | ||||