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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -59,142 | 81,387 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -59,142 | 81,387 | ||||
| 折舊費用 | 1,380 | 862 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,000 | 0 | ||||
| 利息費用 | 14,042 | 13,372 | ||||
| 利息收入 | -3,154 | -529 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 95 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -15 | 0 | ||||
| 其他項目 | -2,090 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 258 | 13,705 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -14,444 | -71,630 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 18,940 | 2,672 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 129 | -1 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10,000 | -9,109 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -239,883 | 289,167 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -38,581 | 6,797 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1 | 1 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -80,118 | -377,696 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -343,956 | -159,799 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,247 | 13,218 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -14,037 | 2,935 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 19,337 | -4,963 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 3,000 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 299,566 | 184,307 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 582 | -444 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -39 | -54 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 309,656 | 197,999 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -34,300 | 38,200 | ||||
| 調整項目合計 | -34,042 | 51,905 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -93,184 | 133,292 | ||||
| 收取之利息 | 2,773 | 514 | ||||
| 支付之利息 | -46,300 | -13,673 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -289 | -17,398 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -137,000 | 102,735 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 461 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 2,369 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,220 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -119,510 | -2,050 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,152 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -124,421 | 319 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 69,100 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -9,500 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 112,800 | ||||
| 償還長期借款 | -16,514 | -173,364 | ||||
| 存入保證金增加 | 516 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -10 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 21,569 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 53,102 | -48,505 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,090 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -206,229 | 54,549 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 253,307 | 100,367 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 47,078 | 154,916 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 47,078 | 154,916 | ||||