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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -41,016 | 54,506 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -41,016 | 54,506 | ||||
| 折舊費用 | 2,726 | 2,046 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 18,110 | 23,823 | ||||
| 利息收入 | -4,133 | -2,307 | ||||
| 股利收入 | -79 | -631 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | -2,892 | -2,383 | ||||
| 收益費損項目合計 | 13,732 | 20,548 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -33,911 | -50,567 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,262 | -1,729 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -106 | -7 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -53,949 | 28,058 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -19,137 | 497,343 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -15,927 | 41,268 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -54,388 | 75,206 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -179,680 | 589,572 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 104,940 | -25,220 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 182 | -1,018 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -233 | 1,238 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,964 | -5,806 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -622 | -1,123 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 2,458 | 2,838 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 341 | -71 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,493 | -6,705 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 91,609 | -35,867 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -88,071 | 553,705 | ||||
| 調整項目合計 | -74,339 | 574,253 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -115,355 | 628,759 | ||||
| 收取之利息 | 4,625 | 2,315 | ||||
| 收取之股利 | 79 | 631 | ||||
| 支付之利息 | -21,266 | -24,126 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -233 | -16,786 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -132,150 | 590,793 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 2,291 | 1,561 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -208 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -18,207 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 313 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,124 | 1,874 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 282,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -451,057 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -319,983 | -50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 63,000 | ||||
| 償還長期借款 | -13,881 | -5,410 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -140 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,183 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -81,225 | 0 | ||||
| 庫藏股票處分 | 32,289 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 50 | 162 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -101,933 | -443,445 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,891 | 2,383 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -247,316 | 151,605 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 372,646 | 288,225 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 125,330 | 439,830 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 125,330 | 439,830 | ||||