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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -65,359 | -41,016 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -65,359 | -41,016 | ||||
| 折舊費用 | 3,469 | 2,726 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 13,438 | 18,110 | ||||
| 利息收入 | -1,083 | -4,133 | ||||
| 股利收入 | -8 | -79 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 2,634 | -2,892 | ||||
| 收益費損項目合計 | 18,467 | 13,732 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 58,249 | -33,911 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -473 | -2,262 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -18 | -106 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1 | -53,949 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -219,211 | -19,137 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -66,518 | -15,927 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 39,874 | -54,388 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -188,098 | -179,680 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 132,510 | 104,940 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 6,012 | 182 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 218 | -233 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,658 | -8,964 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -644 | -622 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 412 | 2,458 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5 | 341 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,109 | -6,493 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 123,736 | 91,609 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -64,362 | -88,071 | ||||
| 調整項目合計 | -45,895 | -74,339 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -111,254 | -115,355 | ||||
| 收取之利息 | 1,196 | 4,625 | ||||
| 收取之股利 | 8 | 79 | ||||
| 支付之利息 | -20,800 | -21,266 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -522 | -233 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -131,372 | -132,150 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,847 | 2,291 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -96 | -208 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -18,207 | ||||
| 存出保證金減少 | 250 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 1,200 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,201 | -16,124 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 120,000 | 282,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -319,983 | ||||
| 舉借長期借款 | 60,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -13,881 | ||||
| 存入保證金增加 | 123 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,045 | -1,183 | ||||
| 發放現金股利 | -27,075 | -81,225 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 32,289 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 38 | 50 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 151,041 | -101,933 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,645 | 2,891 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,225 | -247,316 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 132,046 | 372,646 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 152,271 | 125,330 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 152,271 | 125,330 | ||||