| 民國109年第4季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -94,660 | -73,849 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -94,660 | -73,849 |
| 折舊費用 | 4,572 | 3,842 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,372 | -6,772 |
| 利息費用 | 18,300 | 22,690 |
| 利息收入 | -1,329 | -5,176 |
| 股利收入 | -8 | -79 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 133 |
| 其他項目 | 4,424 | -949 |
| 收益費損項目合計 | 34,348 | 13,689 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 49,877 | -1,998 |
| 應收票據（增加）減少 | 818 | -819 |
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | 5 |
| 其他應收款（增加）減少 | -625 | 3,832 |
| 存貨（增加）減少 | -1,773,863 | -52,185 |
| 預付款項（增加）減少 | -67,833 | -94,335 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -950 | 0 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 56,173 | -64,146 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,736,403 | -209,646 |
| 合約負債增加（減少） | 155,356 | 185,130 |
| 應付票據增加（減少） | 1,723 | -209 |
| 應付帳款增加（減少） | 27,731 | 129 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 94,571 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,288 | 3,357 |
| 負債準備增加（減少） | 117 | 22 |
| 預收款項增加（減少） | -879 | 1,007 |
| 其他流動負債增加（減少） | -90 | 23 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,155 | -6,569 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 267,086 | 182,890 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,469,317 | -26,756 |
| 調整項目合計 | -1,434,969 | -13,067 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,529,629 | -86,916 |
| 收取之利息 | 1,443 | 5,782 |
| 收取之股利 | 8 | 79 |
| 支付之利息 | -27,584 | -28,767 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,061 | -267 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,556,823 | -110,089 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,847 | 1,975 |
| 處分子公司 | 0 | -8,724 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,307 | -208 |
| 存出保證金增加 | -29,550 | -18,206 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,822 |
| 其他投資活動 | 1,200 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,810 | -28,985 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 633,000 | 282,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -319,983 |
| 舉借長期借款 | 60,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -513,000 | -13,881 |
| 存入保證金增加 | 124 | 84 |
| 租賃本金償還 | -2,644 | -1,808 |
| 發放現金股利 | -27,075 | -81,225 |
| 現金增資 | 3,149,433 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 32,289 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 39 | 50 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,299,877 | -102,474 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,448 | 948 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,710,796 | -240,600 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 132,046 | 372,646 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,842,842 | 132,046 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,842,842 | 132,046 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |