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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -93,484 | -65,359 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -93,484 | -65,359 | ||||
| 折舊費用 | 3,643 | 3,469 | ||||
| 攤銷費用 | 245 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 8,372 | ||||
| 利息費用 | 48,514 | 13,438 | ||||
| 利息收入 | -1,110 | -1,083 | ||||
| 股利收入 | -1,798 | -8 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 17 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -289 | 0 | ||||
| 其他項目 | 1,863 | 2,634 | ||||
| 收益費損項目合計 | 51,068 | 26,839 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 49,877 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,570 | -473 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | -18 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 38,449 | -1 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -6,535,132 | -219,211 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -43,387 | -66,518 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -25 | 0 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 82,339 | 39,874 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,459,326 | -196,470 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 106,596 | 132,510 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 33,525 | 6,012 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -12,543 | 218 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -94,571 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,479 | -12,658 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -761 | -644 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 1,474 | 412 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 483 | -5 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5 | -2,109 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 29,719 | 123,736 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,429,607 | -72,734 | ||||
| 調整項目合計 | -6,378,539 | -45,895 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -6,472,023 | -111,254 | ||||
| 收取之利息 | 1,123 | 1,196 | ||||
| 收取之股利 | 1,798 | 8 | ||||
| 支付之利息 | -61,813 | -20,800 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 264 | -522 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -6,530,651 | -131,372 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 860 | 1,847 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -11,410 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,319 | -96 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 22,175 | 250 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 53 | 1,200 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,359 | 3,201 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,168,066 | 120,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,847,084 | 60,000 | ||||
| 償還長期借款 | -711,900 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 3 | 123 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,728 | -2,045 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -27,075 | ||||
| 現金增資 | 2,360,000 | 0 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 38 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,661,525 | 151,041 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,863 | -2,645 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,137,370 | 20,225 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,842,842 | 132,046 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,980,212 | 152,271 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,980,212 | 152,271 | ||||