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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -29,475 | 46,309 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -29,475 | 46,309 | ||||
| 折舊費用 | 2,997 | 2,837 | ||||
| 攤銷費用 | 155 | 121 | ||||
| 利息費用 | 8,929 | 7,269 | ||||
| 利息收入 | -5,977 | -1,250 | ||||
| 股利收入 | -1,393 | -1,747 | ||||
| 其他項目 | -5 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,706 | 7,230 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,431 | 492 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,194 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 53 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,695,420 | -2,520,034 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -46,254 | -38,701 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 87 | -55 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -466,394 | -62,051 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -83,886 | -10,664 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -44 | -11 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,289,674 | -2,630,971 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 553,829 | 54,397 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 120,717 | 897 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -11,201 | -16,134 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -66,327 | -6,493 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,242 | -1,107 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -2,075 | 998 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17,994 | 7,370 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 611,695 | 39,928 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,677,979 | -2,591,043 | ||||
| 調整項目合計 | -1,673,273 | -2,583,813 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,702,748 | -2,537,504 | ||||
| 收取之利息 | 5,977 | 1,250 | ||||
| 收取之股利 | 1,393 | 1,747 | ||||
| 支付之利息 | -108,667 | -76,597 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,446 | -2,404 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,809,491 | -2,613,508 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -705 | -2,233 | ||||
| 存出保證金增加 | 4,921 | 4,017 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,216 | 1,784 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 577,745 | -62,121 | ||||
| 應付短期票券減少 | -49,960 | -49,998 | ||||
| 舉借長期借款 | 308,000 | 549,451 | ||||
| 償還長期借款 | -12,500 | -60,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,922 | 796 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,197 | -1,190 | ||||
| 發放現金股利 | -345,035 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 1,430,826 | ||||
| 其他籌資活動 | 356 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 475,487 | 1,807,764 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,329,788 | -803,960 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,135,572 | 3,161,810 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 805,784 | 2,357,850 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 805,784 | 2,357,850 | ||||