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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 649,822 | 404,243 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 649,822 | 404,243 | ||||
| 折舊費用 | 6,068 | 5,803 | ||||
| 攤銷費用 | 266 | 291 | ||||
| 利息費用 | 19,153 | 15,457 | ||||
| 利息收入 | -11,330 | -4,695 | ||||
| 股利收入 | -1,393 | -1,747 | ||||
| 其他項目 | -5 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 12,759 | 15,109 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,109 | -6,151 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -385,343 | -300 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3 | 53 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,619,852 | -2,832,354 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -98,538 | -72,319 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,865 | -379 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 117,936 | -627,408 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -291,024 | -39,420 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -88 | -188 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,282,886 | -3,578,466 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,194,879 | 416,506 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 241,064 | 28,964 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 149,008 | 11,536 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 99,575 | 63,902 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 18 | 135 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -944 | -23,203 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 47,662 | 2,864 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,731,262 | 500,704 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,551,624 | -3,077,762 | ||||
| 調整項目合計 | -2,538,865 | -3,062,653 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,889,043 | -2,658,410 | ||||
| 收取之利息 | 11,330 | 4,695 | ||||
| 收取之股利 | 1,393 | 1,747 | ||||
| 支付之利息 | -236,301 | -165,494 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,928 | -3,788 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,121,549 | -2,821,250 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,068 | -3,254 | ||||
| 存出保證金增加 | 20,107 | 10,303 | ||||
| 預付設備款增加 | -470 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 18,569 | 7,049 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 506,776 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -381,721 | ||||
| 應付短期票券增加 | 49,979 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -38 | ||||
| 舉借長期借款 | 899,000 | 798,851 | ||||
| 償還長期借款 | -25,000 | -60,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 2,425 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,892 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,398 | -2,380 | ||||
| 發放現金股利 | -345,035 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 1,430,826 | ||||
| 其他籌資活動 | 356 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,081,786 | 1,787,963 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,021,194 | -1,026,238 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,135,572 | 3,161,810 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,114,378 | 2,135,572 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,114,378 | 2,135,572 | ||||