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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,167,277 | 1,574,535 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,167,277 | 1,574,535 | ||||
| 折舊費用 | 4,048 | 3,987 | ||||
| 攤銷費用 | 1,831 | 1,073 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,350 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,377 | 0 | ||||
| 利息費用 | 20,715 | 19,795 | ||||
| 利息收入 | -10,024 | -6,126 | ||||
| 股利收入 | -641 | -1,553 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 8 | ||||
| 其他項目 | -3 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 6,199 | 17,184 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,065 | 3,644 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 223,679 | 370,611 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,506 | -14,175 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 458,908 | -3,607,638 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 136,175 | 23,284 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -34,996 | -7,548 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 811,883 | -611,835 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 119,092 | -95,437 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -99 | -65 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,722,213 | -3,939,159 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -737,795 | 973,992 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -96,350 | -82,942 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 155,053 | 66,626 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -33,919 | 5,696 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,418 | -1,260 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -2,627 | 1,720 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 308,858 | 8,407 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -408,198 | 972,239 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,314,015 | -2,966,920 | ||||
| 調整項目合計 | 1,320,214 | -2,949,736 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,487,491 | -1,375,201 | ||||
| 收取之利息 | 10,024 | 6,126 | ||||
| 收取之股利 | 641 | 1,553 | ||||
| 支付之利息 | -284,774 | -216,651 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -573,459 | -155,115 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,639,923 | -1,739,288 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -22,459 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -564 | -4,487 | ||||
| 存出保證金增加 | -56,154 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 615 | ||||
| 取得無形資產 | -305 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -1,296 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -79,482 | -5,168 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,371,124 | 926,707 | ||||
| 應付短期票券增加 | 300,723 | 99,911 | ||||
| 發行公司債 | 1,297,355 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 140,130 | 1,889,345 | ||||
| 償還長期借款 | -948,400 | -18,750 | ||||
| 存入保證金增加 | 62 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,614 | -1,616 | ||||
| 發放現金股利 | -688,144 | -1,091,984 | ||||
| 其他籌資活動 | -3 | 178 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,471,233 | 1,803,791 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,031,674 | 59,335 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 935,773 | 1,114,378 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,967,447 | 1,173,713 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,967,447 | 1,173,713 | ||||