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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -75,335 | 3,506 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -75,335 | 3,506 | ||||
| 折舊費用 | 2,923 | 3,577 | ||||
| 利息費用 | 35,748 | 20,211 | ||||
| 利息收入 | -100 | -192 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -697 | -1,127 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -38,878 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 37,874 | -16,409 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,540 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 638 | -722 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 99 | 427 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -248,740 | -117,327 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,426 | 54 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,496 | 952 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -13,581 | -34 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -265,114 | -116,650 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 14,352 | 5,747 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -79,141 | -69,580 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -150 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 151,317 | -22,083 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 21,958 | 75,450 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -490 | -257 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -8,145 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 107,846 | -18,868 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -157,268 | -135,518 | ||||
| 調整項目合計 | -119,394 | -151,927 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -194,729 | -148,421 | ||||
| 收取之利息 | 100 | 53 | ||||
| 支付之利息 | -38,807 | -19,477 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -145 | -344 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -233,581 | -168,189 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -374 | -400 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 76,629 | ||||
| 存出保證金增加 | -811 | -198 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -161,006 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,185 | -84,975 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,140,000 | 1,250,000 | ||||
| 短期借款減少 | -3,140,000 | -850,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 775,000 | 174,852 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,600,000 | 2,640,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,088,500 | -2,960,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 1 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -28,678 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 286,501 | 226,174 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 51,735 | -26,990 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 261,028 | 264,678 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 312,763 | 237,688 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 312,763 | 237,688 | ||||