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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -429,913 | 403,956 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -429,913 | 403,956 | ||||
| 折舊費用 | 5,857 | 6,965 | ||||
| 攤銷費用 | 35 | 0 | ||||
| 利息費用 | 68,158 | 47,453 | ||||
| 利息收入 | -523 | -561 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,182 | -2,950 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -490,503 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 72,345 | -439,596 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,340 | -1,320 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 334 | 687 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,010 | 288 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -431,765 | -736,155 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -102,904 | 96 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 75,494 | -10,498 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -520,888 | -68 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -983,079 | -746,970 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 14,815 | 12,454 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 500 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -68,212 | -15,720 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 41,785 | 23,220 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -107 | 122 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 647,954 | 15,077 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -635 | 5,871 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -710 | -536 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 635,390 | 40,488 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -347,689 | -706,482 | ||||
| 調整項目合計 | -275,344 | -1,146,078 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -705,257 | -742,122 | ||||
| 收取之利息 | 523 | 561 | ||||
| 支付之利息 | -68,529 | -48,326 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,123 | -6,456 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -782,386 | -796,343 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -600 | -447 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,015,589 | ||||
| 存出保證金增加 | -781 | -25 | ||||
| 取得無形資產 | -790 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -286,266 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,171 | 728,851 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,500,000 | 3,834,000 | ||||
| 短期借款減少 | -7,400,000 | -3,294,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 954,920 | -23,620 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,420,000 | 5,801,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,711,000 | -6,200,000 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -57,029 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 763,920 | 60,351 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -20,637 | -7,141 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 261,028 | 264,678 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 240,391 | 257,537 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 240,391 | 257,537 | ||||